Integracja danych finansowych
Dane finansowe, które faktycznie ze sobą rozmawiają
Rozbieżności między systemami kosztują czas i generują błędy. kicojou synchronizuje dane finansowe tam, gdzie inne narzędzia się zatrzymują.
Powtarzalne wyniki, nie jednorazowe przypadki
Liczby poniżej pochodzą z projektów zrealizowanych dla firm różnej wielkości - od kilkuosobowych zespołów finansowych po wielooddziałowe organizacje.
Skąd biorą się spójne dane
Mapowanie źródeł
Przed jakimkolwiek działaniem dokumentujemy każde źródło danych - ERP, CRM, arkusze, API bankowe. Bez tego kroku integracja jest zgadywaniem.
Reguły transformacji
Każda para systemów ma własne reguły konwersji - kursów walut, kategorii kont, dat waluty. Definiujemy je jawnie, nie zostawiamy domyślnym ustawieniom.
Monitoring rozbieżności
System rejestruje każdą anomalię - nie tylko błąd techniczny, ale też logiczną niespójność, np. ujemne saldo tam, gdzie jest to niemożliwe.
Ścieżka audytu
Każda zmiana danych jest rejestrowana z timestampem i źródłem. Dział finansowy może prześledzić każdą liczbę wstecz bez pytania IT.
Firma z czterema systemami, jednym raportem
Producent z branży FMCG prowadził rozliczenia w SAP, płatności przez dwa banki z różnymi formatami eksportu, a budżety w arkuszach Google. Raport miesięczny zajmował trzy dni i wciąż zawierał rozbieżności rzędu kilku tysięcy złotych.
Po mapowaniu przepływów okazało się, że problem leżał w dwóch miejscach: różnych definicjach daty księgowania w SAP i banku oraz w ręcznym przepisywaniu kursów walut. Integracja zastąpiła oba procesy automatycznym pipeline'em z walidacją przed załadowaniem do systemu docelowego.
Raport miesięczny działa teraz w trybie ciągłym - dane są dostępne każdego dnia roboczego rano, bez ręcznej ingerencji.
Przez dwa lata myśleliśmy, że problem leży w ludziach. Okazało się, że leżał w tym, jak systemy definiują tę samą datę na dwa różne sposoby.
Co zmienia się po wdrożeniu
Jeden punkt prawdy
Zamiast kilku wersji tego samego raportu z różnych systemów - jedno źródło, z którego korzystają wszystkie działy.
Mniej czasu na uzgodnienia
Ręczne porównywanie zestawień między systemami przestaje być cotygodniowym rytuałem. Czas ten wraca do analizy, nie administracji.
Audyt bez paniki
Każda transakcja ma pełną ścieżkę - skąd pochodzi, kiedy była przetworzona, co zmieniło jej wartość. Przygotowanie do audytu skraca się z tygodni do dni.
Czego ta usługa nie zastępuje
Integracja danych rozwiązuje konkretny problem techniczny. Warto wiedzieć, gdzie kończy się jej zakres, żeby nie oczekiwać czegoś, czego nie dostarczy.
-
Nie zastępuje strategii finansowej
Spójne dane to materiał do decyzji, nie sama decyzja. Interpretacja liczb i kierunek działania należą do Twojego zespołu.
-
Nie naprawia błędnych procesów księgowych
Jeśli dane wchodzące do systemu są błędne z powodu złej polityki księgowania, integracja przeniesie te błędy sprawniej - nie wyeliminuje ich źródła.
-
Nie działa bez dostępu do systemów
Integracja wymaga uprawnień technicznych do każdego źródła danych. Projekty z ograniczeniami dostępu po stronie dostawców oprogramowania wymagają osobnej oceny.
Środowisko zawodowe wokół projektów
Projekty integracji danych finansowych rzadko toczą się w izolacji. Współpracujemy z osobami, które znają kontekst operacyjny klienta - bez tego wiedza techniczna nie wystarczy.
Bartosz Woźniak
Główny analityk danych
Sektor bankowy
Izabela Krupińska
Dyrektor finansowy
Produkcja przemysłowa
Rafał Twardowski
Architekt systemów ERP
Konsulting technologiczny
Monika Zając
Kierownik ds. zgodności
Ubezpieczenia